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    兩市成交持續破萬億的背后 公私募打法曝光

    字號+ 作者:admin 來源:網絡整理 2021-09-23 14:00 我要評論( )

    滬深兩市成交額連續第44個交易日超過1萬億元,面對持續震蕩而又交易活躍的市場行情,公私募打法如何? 整體來看,公私募股票倉位仍保持高位,不少人在悄悄埋

      滬深兩市成交額連續第44個交易日超過1萬億元,面對持續震蕩而又交易活躍的市場行情,公私募打法如何?

      整體來看,公私募股票倉位仍保持高位,不少人在悄悄埋伏,在調整中準備出擊……

      公私募倉位高企

      盡管市場持續震蕩,公私募基金仍然保持著較高倉位。

      從公募基金來看,數據顯示,截至9月17日,偏股型基金的整體倉位為68.13%,處于歷史高位水平。

      和9月10日相比,偏股型基金整體小幅加倉2.33個百分點。其中,股票型基金倉位上升0.73個百分點,標準混合型基金倉位上升2.54百分點,分別達到86.29%和65.71%。

    截至9月17日

      就具體行業而言,基金配置比例位居前三的行業是綜合、汽車和基礎化工,配置倉位分別為5.66%、5.32%和4.26%;基金配置比例居后的三個行業是煤炭、傳媒和鋼鐵,配置倉位分別為0.29%、0.36%和0.55%。從上周情況來看,基金主要加倉了汽車和醫藥行業。

      諾德基金投資總監朱紅透露,目前其倉位處于相對中高水平!捌鋵嵨覀兊墓善眰}位也不會有太大變化,中長期看好A股市場。上市公司半年報已披露完畢,半年報業績超預期以及三季報景氣度延續的公司值得重點關注!

      從私募基金來看,私募排排網數據顯示,截至9月10日,股票私募倉位指數為77.54%,和9月3日相比,環比減倉了0.61個百分點。

      其中58.25%的股票私募倉位超過八成,24.98%的股票私募倉位介于五成至八成之間,另有16.77%的股票私募倉位低于五成。環比來看,倉位超過八成的股票私募占比大幅降低,同時倉位低于五成的股票私募占比提升明顯。這意味著私募整體保持謹慎樂觀態度。

      中歐瑞博董事長吳偉志表示,目前倉位維持中性60%至75%區間,對于持倉中估值已經進入高估區間的個股會逐步減倉,同時提高對已經進入合理估值區間的優質公司的關注度,擇機調倉!拔覀冋J為新能源汽車與光伏行業從長期角度看還會有5至10倍的空間。由于市場關注度與參與度不低,為降低產品的波動性,也會階段性進行適當的減倉,但不影響我們長期的戰略看好!

      次新基金快速建倉

      從新子彈的募集情況來看,下半年以來,截至9月22日,公募新基金成立規模已接近7000億元。其中,8月以來的成立規模達到4000億元。從這些成立時間尚不足兩個月的基金來看,多位基金經理已經快速建倉。

      以劉格菘管理的廣發行業嚴選為例,該基金于8月26日成立,8月27日凈值就上漲了0.19%,建倉信號頗為明確。截至9月17日,該基金單位凈值為0.959元。

      類似的還有信達澳銀成長精選。該基金于9月10日成立,僅僅過了6個交易日,截至9月17日,其A份額單位凈值為0.9739元。

      談到新基金建倉節奏,嘉實遠見先鋒一年持有期基金經理姚志鵬表示,如果市場沒有劇烈波動,新基金一般情況下會迅速先打20%-40%的倉位,等到凈值稍微往上飆一飆以后慢慢往上打。

      “開放式基金和持有型基金有些區別。如果是開放式基金,可能建倉建到70%-80%我就停下來,因為新基金打開后通常會有贖回,贖回之后也就自動滿倉了,而封閉式基金就沒有這些問題。個人而言,看好個股重于板塊,未來板塊表現可能會比較均衡! 姚志鵬說。

      嘉實遠見先鋒于8月底成立,首募規模為30.7億元。截至9月17日,其A份額單位凈值為1.0181元。

      站在當前時點,永贏基金權益投資總監李永興表示,滬深兩市成交額連續多個交易日超過1萬億元,高成交額主要體現為交易活躍度上升,資金在積極尋找新方向。

      “資金在各板塊間加速切換,成交量貢獻度最大的仍為成長板塊,從電子往軍工、機械方向擴散,新能源內部則在往上游材料及下游電力運營等方向延伸。此外,周期股的關注度以及成交額明顯上升,同時消費板塊的成交額有所下降! 李永興認為。

      就未來機會而言,李永興認為,首先,周期行業中,化工股在油價上升周期里盈利表現較好,同時龍頭公司進軍新能源材料有望提升估值中樞;銀行股盈利持續改善,經營質量提升,在利率穩定的情況下,業績釋放或將帶來投資機會。

      其次,成長風格中,關注新能源汽車滲透率的質變帶來的高景氣。行業放量的情況下,中上游環節出現供不應求,景氣向上游擴散。

      第三,消費板塊中,醫藥和白酒基本面較為穩健,主要是市場過度擔心政策風險。如果外資減持導致估值回落至合理水平,或將具備較好的投資機會。

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